Generowanie sprawozdania opisowego możliwe jest po wysłaniu paczki danych przez Plikomat i odbywa się w kilku prostych krokach.
Szablon
W programie SWB Asystent dostępne są dwie wersje:
- Wersja skrócona – informacja roczna o wykonaniu budżetu, zgodnie z art. 37 ust. 1 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- Wersja rozszerzona – sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu, zgodnie z art. 267 ust. 1 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Po wyborze szablonu należy przejść do ustawień dokumentu.
W przypadku wyboru szablonu wersji skróconej, możliwe jest uzupełnienie wyłącznie aktywnych ustawień, czyli elementy wymagane oraz styl tabel.
Wymagane ustawienia
Aby wygenerować sprawozdanie opisowe należy uzupełnić elementy wymagane, tj.:
- numer uchwały budżetowej podejmowanej na dzień 1.01 (numer ten powinien pojawić się automatycznie, należy sprawdzić jego poprawność, ewentualnie dokonać korekty);
- typ jednostki;
- organ stanowiący;
- organ wykonawczy.
Ustawienia fakultatywne
Dochody
W programie występuje możliwość konfiguracji układu w jakim mają wyświetlać się dochody w części opisowej. Istnieje wybór między dwoma konfiguracjami:
- prezentacja dochodów wg kategorii, zachowując podział w opisie na:
- dochody bieżące, w tym: dotacje i dochody celowe, subwencja ogólna, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, pozostałe dochody bieżące,
- dochody majątkowe w tym dochody z majątku, dotacje i środki na inwestycje, pozostałe dochody majątkowe,
- prezentacja dochodów wg struktury dział, rozdział, paragraf.
Ochrona środowiska
Aby wygenerować pełną tabelę pn. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska należy zdefiniować rozdziały i paragrafy, z których realizowane były wydatki na ochronę środowiska.
Dokument jest edytowalny, jeżeli nie pamiętają Państwo klasyfikacji na etapie generowania dokumentu, tabele wydatkową będzie można dodać samodzielnie na etapie dopracowywania opisówki.
Załączniki
W kolejnej zakładce można wybrać z listy załączników wszystkie tabele, które chcemy wygenerować w dokumencie.
Załączniki, które wymagają personalizacji wygenerują się również w formie arkuszy w pliku Excel.
Styl tabel
Program daje możliwość wyboru stylu wydruku tabel w opcji standard (ciemne nagłówki) lub opcji eko (białe nagłówki).
Wykresy
Ustawienia umożliwiają dokonanie wyboru, czy w dokumencie mają znajdować się wykresy w zakresie prezentacji wielkości dochodów i wydatków i w jakiej formie.
W przypadku zagregowania wykresów do opisówki w kolejnym kroku należy zdefiniować do ilu lat wstecz porównać zrealizowane w roku budżetowym dochody i wydatki (od 1 do 7 lat wstecz).
Następnie można dobrać paletę barw do wykresów spośród pięciu dostępnych wariantów kolorystycznych.
Generowanie dokumentu
Po dokonaniu ustawień możliwe jest wygenerowanie dokumentu za pomocą przycisku „Rozpocznij generowanie”.
Po zakończeniu procesu generowania pojawi się możliwość pobrania sprawozdania jako dokumentu w pliku Word oraz dodatkowo pliku Excel, w którym znajdują się tabele pomocnicze. Zestawiono w nim załączniki wymagające personalizacji. Rozwiązanie to może ułatwić ich uzupełnienie przez użytkownika.
Dokumenty zostanie pobrane w przeglądarce i zapisane w pobranych plikach.
Po pobraniu, dokumenty można przenieść z pobranych w dowolne miejsce na komputerze i dalej modyfikować.
Po wygenerowaniu sprawozdania należy dokonać personalizacji dokumentu. Po pobraniu dokumentu należy pamiętać aby odświeżyć spis treści.
Link do instrukcji personalizacji znajduje się tutaj.
Pod linkiem tutaj udostępniamy metodologię wygenerowanego sprawozdania – można tam sprawdzić, na podstawie których paragrafów budżetowych wynikają poszczególne kwoty.